遍地是利好，但斌發(fā)聲！芯片ETF漲停潮，剛清倉的財經(jīng)博主全倉殺回

7月9日消息，7月連續(xù)崩跌6天后，今天終于迎來了一次絕地反擊，漲幅5%的股票有500多只，且基本都是科技小登。一根大陽線，千軍萬馬來相見，群里都是回血的氣息。

今日盤面來看，無論韓股還是美股都走的步履蹣跚，早盤韓股大漲，一度漲超4%，但早盤尾盤瘋狂跳水，從漲4%快速跳水至跌超2%，sk海力士9%的漲幅差點(diǎn)歸零。

隨之而來的就是A股科技小登集體跳水，半導(dǎo)體指數(shù)從漲3%一度逼近歸零；鋰電、稀土等板塊集體崩跌，鋰電更是上演跌停潮。不過，午后A股擺脫韓股陰霾，走出獨(dú)立行情，科技小登漲停潮再度上演。

1）半導(dǎo)體漲停潮。截至收盤，科創(chuàng)50狂飆8.4%，滿眼都是半導(dǎo)體、芯片ETF漲停潮，搶不到，根本搶不到。

根據(jù)盤面，主題方面，半導(dǎo)體指數(shù)狂飆8.4%，通信設(shè)備漲超6%；概念股來看，半導(dǎo)體硅片指數(shù)狂飆10.68%，GPU指數(shù)漲9.85%，HBM指數(shù)、長鑫存儲指數(shù)、晶圓產(chǎn)業(yè)指數(shù)、先進(jìn)封裝指數(shù)等集體暴漲超8%。

個股來看，艾森股份、有研硅、上海合晶等批量20cm大肉，長川科技、上海新陽、沐曦股份、華海清科、瀾起科技等批量漲幅超15%，還有滬硅產(chǎn)業(yè)、長光華芯、摩爾線程、中芯國際等批量漲幅超10%，兆易創(chuàng)新、晶方科技、雅克科技、通富微電、華天科技、立昂微等批量10cm漲停。

其中，兆易創(chuàng)新H股一度暴漲25%；晶圓代工龍頭中芯國際AH股均暴漲13%，創(chuàng)出歷史新高，A+H股總市值突破8500億元。 此前另一只晶圓代工龍頭 華虹宏力 日內(nèi)一度漲超10%，續(xù)創(chuàng)歷史新高。

光模塊方面，長光華芯大漲14%，天孚通信、旭光電子、光迅科技、東山精密等瘋狂漲停，羅博特科、仕佳電子、源杰科技、新易盛等集體爆發(fā)。

隨著科技小登集體爆發(fā)，股民們又自我覺醒了： 想起來了，我全都想起來了，我就是JY，我是國產(chǎn)之王，我是光之使者，我是芯之繼承人，我是內(nèi)存之王。我不是田野里的韭菜！不是過年的年豬！

前幾天豬肉為代表的農(nóng)業(yè)股爆發(fā)，豬模塊隨即刷屏，今日早盤半導(dǎo)體跳水，更是調(diào)侃封測好比裝火腿腸的外皮。

2）原因找到了，高盛瘋狂看多中國AI產(chǎn)業(yè)鏈。一是，近期A股一直跟隨美股，尤其韓股走勢，而韓股暴跌背后更多是杠桿資金太大，外資流出帶來的恐慌踩踏，而A股自身資金流動性穩(wěn)健。

二是，7月以來，各大科技大牛股回撤飛速，多只大牛股跌幅超20%，市場存在報復(fù)性反彈需求。截至7月8日，光通信龍頭們的亨通光電、永鼎股份、烽火通信、中天科技等紛紛暴跌近30%；半導(dǎo)體中兆易創(chuàng)新暴跌25%跌幅最大，還有國科微、瀾起科技、佰維存儲等跌幅也有20%；PCB龍頭劍橋科技跌25%，勝宏科技跌近20%。

三是，中國存儲巨頭長鑫科技上市臨近，7月16日認(rèn)購，20日公布中簽結(jié)果，發(fā)行66.88億股，總股本668.81億股。前段時間傳推遲到8月，如今不僅擊碎了謠言而且相當(dāng)于釋放了當(dāng)初的利空，對存儲板塊極大利好，兆易創(chuàng)新、雅克科技、深科技直接漲停。（圖片來自金石微信群群友）

四是，高盛發(fā)文，隨著投資者們正將資金撤出今年領(lǐng)漲全球的韓國兩大存儲芯片巨頭，轉(zhuǎn)而尋找估值更具吸引力的替代資產(chǎn)，中國市場顯然正脫穎而出。

高盛分析師Louis Mille寫道：“中國AI行業(yè)已正式進(jìn)入我們的視野之中。” 其原因在于“大規(guī)模國家支持、激增的全球需求以及結(jié)構(gòu)性資本輪動的空前結(jié)合，使得中國AI成為當(dāng)今科技領(lǐng)域最引人注目的增長故事之一。”

高盛分析師Louis Mille寫道：“中國資產(chǎn)與全球其他市場在表現(xiàn)上的極端分化，恰恰為中國股票創(chuàng)造了極具吸引力的價值洼地，”Reed Capital的Gan補(bǔ)充道。“中國的幾大核心科技巨頭，正是我們目前正在積極分批建倉、加大風(fēng)險敞口的主要標(biāo)的。”

五是，外媒報道的政策層面對人工智能和芯片大力支持的小作文，極大的提振了市場情緒，股民跑步入場。

3）鋰電崩跌，兩天跌出科技一周的感覺。天華新能暴跌18%，融捷股份、雅化集團(tuán)、盛新鋰能集體跌停，天賜材料更是2個跌停，天齊鋰業(yè)、中礦資源等集體大跌。近5日來看，永太科技、石大勝華、天賜材料、多氟多、德方納米、盛新鋰能等批量暴跌20%以上。

鋰電產(chǎn)業(yè)鏈暴跌背后，一方面碳酸鋰價格從5月的20萬跌至目前的15萬，單日暴跌5%，不足2月，此前炒作的“供應(yīng)緊張、價格反彈”的預(yù)期發(fā)生逆轉(zhuǎn)；

另一方面，寧德時代江西宜春的?枧下窩鋰礦已于2026年6月29日晚間正式復(fù)產(chǎn)?，產(chǎn)能增量預(yù)期壓頂。昨日消息出來后，天齊鋰業(yè)、天賜材料等多股跌停。

東莞證券分析稱，依托鋰價成本支撐與業(yè)績拉動，板塊仍具備結(jié)構(gòu)性上漲機(jī)會，雖單邊大漲行情或較難再現(xiàn)，但三季度下游電池旺季來臨有望推動板塊迎來反彈機(jī)遇。

4）近期的A股市場操作難度實在太大，尤其科技小登跌幅太大，造成了一個結(jié)果，不少散戶們撐不住了，紛紛割肉離場，這其中最為典型的則是“一直以反指形象”示人的知名微博博主“峰哥亡命天涯”。

由于重倉科技小登，7月以來大部分股票都經(jīng)歷了大約20%的回撤，峰哥發(fā)帖： 這次我真破防了，我不玩兒了，我啥都不玩兒了，一鍵清倉了，再也不玩了！

但是，反指就是那么精準(zhǔn)，清倉后半導(dǎo)體單日漲8個點(diǎn)。隨之峰哥發(fā)帖再度上車，且倉位打滿： 全倉再次上車，這次我真不能再錯過了！亡羊補(bǔ)牢，為時未晚！要信早信！

隨后他開始了無力吶喊：半導(dǎo)體ETF都漲停了！太嚇人了！我昨天割肉，今天就這么對我？這公平嗎？為什么！！！為什么會這樣啊！！！

但是有一點(diǎn)，峰哥昨日并未曬持倉，且其經(jīng)常流量至上，并不是很真實，所以是否清倉要打一個問號。但大概率，昨日減倉了不少，今天又追高買回了。

只能說太直擊靈魂了，峰哥全倉殺入直接登上了微博熱搜。對此，股民紛紛調(diào)侃： 急什么！明天又要調(diào)整了！踏準(zhǔn)節(jié)奏！追高？漲這么高也敢追啊；明天就要對不起家人了。

5）沐曦股份否認(rèn)部分產(chǎn)品訂單排產(chǎn)到明年甚至之后。7月9日財聯(lián)社發(fā)文， 在“活力中國調(diào)研行”上海站中，沐曦股份首席產(chǎn)品官、高級副總裁孫國梁透露，公司部分產(chǎn)品訂單已經(jīng)排到明年甚至之后。MXC600芯片系列是公司今年主力，目前已經(jīng)大規(guī)模出貨。

受此消息影響，沐曦股份早盤20cm漲停。不過，沐曦股份午間辟謠：相關(guān)傳聞不屬實，公司首席產(chǎn)品官、高級副總裁孫國梁先生在“活力中國調(diào)研行”上海站活動中的發(fā)言，未對公司訂單情況發(fā)表觀點(diǎn)。隨后，沐曦股份一度漲幅收窄至11%，尾盤再度拉高到17%。

6）一天之間，科技利好利好遍地。除了上文提到的A股長鑫科技上市臨近、政策層面對人工智能和芯片支持的小作文，國際層面也有多個利好。

一是，“算力過剩”的meta又開始建設(shè)數(shù)據(jù)中心了。 據(jù)報道，Meta擬投資100億美元在加拿大建設(shè)首個數(shù)據(jù)中心，以支持其人工智能發(fā)展目標(biāo)。公司數(shù)據(jù)中心開發(fā)與戰(zhàn)略副總裁加里·德馬西（Gary Demasi）表示， 其將是Meta公司在美國以外最大的數(shù)據(jù)中心。

二是，芯片又短缺了。據(jù)外媒，meta已與閃迪簽訂了閃存長期供應(yīng)協(xié)議，并與三星簽訂了 內(nèi)存供應(yīng)協(xié)議，以擴(kuò)展其AI基礎(chǔ)設(shè)施。據(jù)悉，meta計劃今年部署7gw的計算能力，并在2027年將其翻倍，這使得在芯片短缺期間鎖定內(nèi)存和存儲供應(yīng)至關(guān)重要。

三是，內(nèi)存需求又激增了。美光科技宣布，計劃在2035年前將對美國本土的投資總額增至超過2500億美元，這得益于人工智能時代對內(nèi)存需求的激增。公司目標(biāo)是將美國產(chǎn)能占其DRAM總產(chǎn)量的比例提升至40%。

四是，sk海力士要去美股上市了，以后可以錨定美股sk海力士了，畢竟全球資金加持，可以最大幅度的平緩波動，而韓股的sk海力士波動太大了。

SK海力士計劃以每份美國存托憑證(ADR)149美元的價格在美國上市。這一定價較韓國股市周四普通股收盤價高出約3.1%。每份ADR相當(dāng)于十分之一股普通股。此次發(fā)行預(yù)計募集約265億美元，若最終完成，將超過阿里巴巴此前250億美元的紀(jì)錄，成為外國公司在美國最大首次公開募股。

受遍地利好刺激，除了“老登英偉達(dá)”，費(fèi)城半導(dǎo)體成分股集體狂飆，美光、超威漲超7%，ARM漲超10%，邁威爾漲超6%，高通漲超4%；光通信板塊，康寧漲超7%，Lumentum暴漲近12%。

7）但斌展望中國誕生萬億美元公司。隨著A股長鑫科技上市，韓國的sk海力士赴美上市，知名私募大佬但斌發(fā)聲：“ 不少朋友擔(dān)憂，兩家存儲企業(yè)接連上市會分流市場資金。我對此持偏樂觀的判斷：倘若它們上市后市值達(dá)到3 萬億 、5 萬億 乃至7 萬億 ，A股、港股硬科技板塊的整體市值空間將被徹底打開，長期來看屬于重大利好。”

但斌繼續(xù)說道，“ 以我國如今的全球產(chǎn)業(yè)地位，A股完全有能力誕生總市值突破1 萬億 美元的硬科技龍頭。反觀美股，僅僅兩三家科技巨頭的市值相加，就和整個A股市場總規(guī)模持平，這樣的格局并不匹配中國當(dāng)下的經(jīng)濟(jì)實力。十分期待存儲賽道等硬科技企業(yè)完成價值突破，帶動國內(nèi)資本市場迎來格局重塑。 ”