廣東
半導體設備巨頭意外大跌。
今晚（8月14日）美股開盤后，三大指數窄幅波動，半導體設備巨頭應用材料股價大幅跳水，盤初一度大跌超6%。有分析人士指出，盡管公司最新披露的業績超出市場預期，但在其股價年內累計漲幅超100%的背景下，投資者對公司業績增長的預期非常高，導致公司遭遇“業績殺”。
美股存儲概念股則持續飆漲，閃迪大漲超6%。消息面上，SK海力士董事長崔泰源在最新的講話中表示，明年大概率會是存儲芯片供應缺口最大的一年。另外，閃迪此前在投資者日活動上表示，預計2028財年至2030財年公司營收將保持中高雙位數增長。這一展望獲得華爾街分析師普遍認可。
半導體設備巨頭跳水
北京時間8月14日晚間，美股開盤后，半導體設備巨頭應用材料股價直線跳水，盤初一度大跌超6%，隨后跌幅有所收窄，截至21:50，跌幅達4%，總市值為4076.19億美元（約合人民幣27500億元）。
有分析人士指出，盡管應用材料最新披露的業績全面超預期，但仍無法滿足投資者的“胃口”，市場要求公司給出更快的增長速度以及更明確的長期業績兌現。另外，應用材料的收入增速還落后于阿斯麥、泛林集團等競爭對手。
應用材料的財報顯示，2026財年第三財季(2026年5月1日至7月26日)實現營收91.15億美元，高于預期的90億美元，同比增長25%；GAAP（美國通用會計準則）凈利潤為25.38億美元，同比增長43%，調整后每股收益為3.50美元，超出預期的3.42美元，同比增長41%。
業績指引方面，應用材料預計，第四財季營收約為102.5億美元，調整后每股收益4.02美元，均高于市場預期；預計2026自然年整體封裝業務營收增幅將超70%，高于此前超50%的預期。
應用材料CEO加里·迪克森表示，隨著AI在全球快速普及，客戶對材料工程解決方案的需求達到前所未有的水平，公司因此進一步上調了2026年日歷年的半導體系統業務營收預期，并預計2027年仍將實現強勁增長。
首席財務官布賴斯·希爾在財報電話會上表示：“客戶給到我們的業務能見度創下歷史新高，部分訂單溝通已經延伸至2030年。”
應用材料供應沉積、化學機械拋光、檢測等核心晶圓制造工序所用設備。隨著各大芯片巨頭全面擴產，應用材料成為最大受益者之一。
Stifel分析師布萊恩?欽（Brian Chin）表示，應用材料的同行——泛林集團、科磊公司此前也交出亮眼的財報，拉高了投資者對應用材料的期待。
存儲芯片持續走強
美股整體市場方面，三大指數震蕩分化，截至北京時間21:50，納指微漲0.06%，標普500指數微漲0.04%，道指微跌0.03%。
大型科技股漲跌不一，特斯拉漲超2%，英偉達、谷歌、蘋果、Meta小幅上漲；SpaceX跌超2%，微軟、亞馬遜小幅走低。
美股存儲概念集體大漲，閃迪大漲超6%，西部數據、希捷科技大漲超5%，美光科技、SK海力士ADR漲超3%。
消息面上，SK海力士董事長崔泰源在采訪中直言：“明年大概率會是存儲芯片供應缺口最大的一年。”
崔泰源表示，“現在的需求是爆發式的，我們所有的客戶都在要求接近原來需求兩倍的供貨量，但供應完全跟不上。”
他表示，產能擴張可能需要四到五年時間，并將各家公司對存儲芯片的爭奪形容為“如同一場戰爭”，如果沒有足夠的內存，客戶“就無法生產AI計算設備和AI芯片”。
他還指出，隨著AI服務器需求持續爆發，HBM高帶寬存儲供不應求，不少科技巨頭甚至提前趕到韓國搶簽長期協議。
交銀國際預計存儲市場供不應求的局面將延續至2027年；高盛也預測2027年HBM供需缺口將比今年更為緊張。
宏觀數據方面，據美國人口普查局周五公布的數據，美國7月零售銷售額環比下降0.6%，為2025年5月以來最大單月跌幅，低于市場預期的0.1%增幅，前值為增長0.2%。其中，汽車購買減少與網絡零售回落是主要拖累項。
剔除汽車和汽油后的7月核心零售銷售額環比下降0.2%，預期為增長0.3%；與GDP核算直接相關、被視為消費支出“風向標”的核心零售銷售環比下降0.4%，亦低于預期的0.3%增幅。
美國7月零售銷售意外下滑后，交易員減少對美聯儲在2027年中期前加息超過一次的押注。
大和證券首席策略師Yugo Tsuboi表示，美國貨幣政策不確定性的溫和緩解已成為科技股反彈的催化劑。美國通脹未見惡化跡象，市場對美聯儲轉鷹的過度擔憂有所消退，這正促使資金向高成長股集中買入。
責編：戰術恒
排版：劉珺宇
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