河北
經歷上周五的芯片股暴跌，亞洲股市周二反彈。資金回補半導體板塊，同時向銀行、商社等非人工智能領域分流，日、韓股指領漲。
日本東證指數收漲2.4%，報4014.95點，創6月15日以來最大單日漲幅;成分股中1288只上漲、312只下跌、37只持平。日經指數收漲3.3%，為6月25日以來最大漲幅。
反彈由芯片股主導。鎧俠、愛德萬測試、伊比登等個股周五遭拋售，日經一度進入技術性回調，周二資金重新涌入AI主題。OpenAI投資方軟銀集團漲逾6%，是東證指數上漲的主要推手之一。
存儲芯片的反彈并未止于亞洲收盤：美股盤前，閃迪漲約7%，SK海力士漲約6%，美光科技、西部數據、希捷科技均漲約5%。
區域層面，MSCI亞太指數漲逾2.4%，臺積電、三星電子、SK海力士貢獻最大;韓國Kospi與臺灣加權指數領漲亞洲。A股方面，科創50指數漲逾10.5%，創2024年10月中旬以來最大漲幅。恒生科技指數漲1.3%；新上市未滿一年的智譜、芯片代工的華虹半導體分別漲約37%和約18%，領漲科技股。
資金并未只押注AI。周二銀行、商社、保險等非AI板塊同樣走穩，反映投資者在波動加劇的人工智能之外另尋機會。伊藤忠經濟研究所高級研究員竹內浩二認為，AI泡沫尚未破裂，但漲勢見頂、已偏離此前穩步上行的軌道，熱度降溫后資金可能轉向近月被冷落的板塊。藍澤證券基金經理Ikuo Mitsui則判斷，市場回調已較充分，企業盈利穩健、韌性強于預期。
后市有兩組催化。特斯拉與Alphabet將于周三率先披露財報，拉開大型科技公司財報季，投資者尤其關注Alphabet的資本支出動向;日本車企也將在未來數周公布業績。竹內提醒，中東局勢的不確定性疊加車企財報窗口，可能壓制風險偏好。
商品與匯市
股市之外，資金輪動同樣體現在商品與匯市。布倫特原油兩連漲后回落1%，報每桶88.41美元。緩和中東局勢的斡旋仍在推進:伊朗稱調解方已就降級敵對行動接觸，路透報道調解方提議伊朗與美國停火10天。受供應趨緊跡象提振，LME銅價有望創6月中旬以來最高收盤價。
匯市方面，彭博美元即期指數基本持穩，亞幣漲跌互現。韓元偏強，韓國副財政部長稱，受年內晚些時候企業美元遠期賣盤增加推動，韓元或進一步走強。新臺幣表現墊底亞洲;臺股雖漲，外資上午仍偏凈流出。
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