四川
美國國防部近期正在研究針對古巴的軍事行動方案，用武力控制古巴已被提上日程。這背后的底層邏輯圍繞人工智能時代的核心資源展開：能源、稀土和海上物流網絡。
發展 AI 離不開算力，算力依賴芯片，芯片運行需要充足電力，這都與能源緊密相關。同時，全球能源輸送到美國需要確保海上運輸要塞的安全可控，因此美國近期的軍事行動都在為這三樣核心資源服務。
為打破中國稀土壟斷，美國瞄準蘊藏大量稀土的格陵蘭島；為獲取能源，拿下全球石油儲量第一的委內瑞拉，后又打擊油氣資源豐富的伊朗，為確保中東石油運抵美國，持續與伊朗博弈以控制霍爾木茲海峽。
古巴被稱為墨西哥灣的鑰匙，扼守佛羅里達海峽和尤卡坦海峽。美國墨西哥灣沿岸的休斯頓、新奧爾良等重要港口，是本土能源和大宗商品出口的核心集散地。
超過半數的墨西哥灣油氣外運，無論前往太平洋、大西洋還是巴拿馬運河，都需途經古巴周邊海域。但古巴長期保持獨立自主，與中俄合作，與美國對立，這對美國來說相當于海運命脈旁有個隨時可被牽制的缺口。
從節奏看，美國先在中東與伊朗博弈打通能源航道，接下來加勒比海的古巴很可能成為下一個重點施壓區域。只要美國將發展人工智能作為經濟根本目標，古巴就難以逃脫被干預的命運。
若美國對古巴動手，資本市場的波動取決于沖突持續時間。若像委內瑞拉那樣短時間結束，影響不大；若沖突拉長或古巴盟友介入，避險情緒會快速升溫，壓制股市風險偏好，大宗商品也會劇烈波動。
此前 3 月美國針對伊朗時，資本市場出現避險行情就是例子。眼下古巴方向的動態值得跟蹤，一旦局勢升級，全球供應鏈和海運通道的不確定性上升，需適當降低風險倉位，做好資產對沖與防備。
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