上海
太猛了！周二A股迎來強勢反彈，果不其然，AI硬件還是最強的
其中，半導體表現最猛，個細分方向全線暴漲，各個更是掀起漲停潮，半導體設備、材料優勢最強的。
午后半導體設備板塊持續走高，潔凈室方向繼續領漲，新萊應材、正帆科技、晶升股份封20cm漲停，此前富創精密、亞翔集成、圣暉集成等多股漲停，恒運昌、晶盛機電、高測股份均漲超10%。
為什么半導體這么猛？核心邏輯是半導體是AI發展的底座，在算力快擴張中，半導體擁有都是處于產業鏈最頂端，高毛利的那一環。
其中，半導體材料漲的最猛，指數逼近10%，而半導體硅片又是半導體材料中表現最猛的，滬硅產業、西安奕材更是20CM漲停。
為什么這次是硅片這么猛？核心在于半導體硅片要進入新一輪的漲價周期。
機構研報指出，截至6月8日，國內半導體硅片環節的邊際變化在于，繼此前取消銷售折讓的變相提價后，廠商已開始明確醞釀新一輪直接漲價，標志著價格傳導正式從晶圓廠向下游材料端延伸。
5月10日，信越化學、SUMCO、環球晶圓三家全球硅片龍頭同步發出年內第二輪漲價函。自年初以來，累計漲幅已超過15%，其中AIHPC(高性能計算)專用的高端硅片漲幅更為顯著，達到18%-22%。
硅片是芯片制造的基石，也是第一大原材料，成本占比高達30%以上。因此，漲價將直接增厚上市公司利潤，一改此前持續低迷的市場狀態。
從需求來看，隨著AI持續高景氣，GPU、HBM、FPGA和ASIC等高端芯片帶來12英寸硅片增量需求顯著。日本半導體材料廠商SUMCO預計，2026年AI對先進制程半導體硅片的需求有望達到100萬片/月，占全球12英寸硅片需求的10%以上。SEMI預計，2028年全球12英寸晶圓產能將達到1110萬片/月。
需求的上升也讓12英寸硅片的市場規模得到擴大。中信證券測算，2027年全球12英寸硅片市場規模預計達到101億美元，中國市場達到25億美元，對應2024至2027年年均復合增長率分別約為11.4%和25.2%。
2024年，我國12英寸硅片國產化率18%-20%，隨著不斷技術突破，國產化持續上升，受益漲價+國產替代的雙重邏輯。
現在像滬硅產業、西安奕材、立昂微等這樣的半導體硅片龍頭都漲比較高了，那么有沒有低位，且又是龍頭的公司呢？
經過深度梳理和挖掘，還真挖到一家半導體硅片龍頭，現在把這家公司梳理出來供大家參考學習。
首先，主營光伏硅片、光伏組件、其他硅材料，光伏硅片市占率全球第一，旗下中環領先是區熔硅單晶及硅片國家級制造業單項冠軍。
其次，在半導體硅片領域，公司子公司中環領先國內半導體硅片龍頭之一，專注于半導體材料及其延伸產業領域的研發和制造，堅持為全球客戶提供全產品解決方案，產品涵蓋4-12英寸拋光片、外延片、退火片、化腐片、SOI片等。
第三，12英寸硅片產能。當前12 英寸硅片月產能 70 萬片的目標，2026年規劃擴至100萬片，在國內功率器件廠商的采購占比已超30%。12英寸輕摻硅片是唯一一家通過臺積電、英特爾、英飛凌三大國際大廠認證，已進入小批量供貨。硅片漲價將增厚公司業績。
第四，目前公司股價9元左右，較歷史高點跌超70%，近期在半導體硅片漲價預期利好加持下，主力資金明顯在底部開始搶籌，近5個交易日搶籌超20億元。
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